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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 763 616.00 | | 1 763 616.00 | 1 763 616.00 |
AP Constructions | 3 362 930.00 | 1 354 462.00 | 2 008 468.00 | 3 362 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 848.00 | 512 311.00 | 104 537.00 | 616 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 238.00 | 621 895.00 | 23 344.00 | 645 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 253.00 | 2 488 668.00 | 3 922 585.00 | 6 411 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 879.00 | 76 285.00 | 97 594.00 | 173 879.00 |
BZ Autres créances | 187 508.00 | | 187 508.00 | 187 508.00 |
CF Disponibilités | 463 769.00 | | 463 769.00 | 463 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 530.00 | 76 285.00 | 774 245.00 | 850 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 208.00 | 2 564 953.00 | 4 754 254.00 | 7 319 208.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 337.00 | 1 000.00 | | 149 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 032.00 | | | 1 344 032.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 168.00 | -987 445.00 | | -1 367 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 357.00 | -379 723.00 | | -630 357.00 |
DL TOTAL (I) | -504 156.00 | -1 366 168.00 | | -504 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 064.00 | 3 512 380.00 | | 3 509 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 452.00 | 2 782 297.00 | | 1 493 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 844.00 | 200 215.00 | | 108 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 550.00 | 44 907.00 | | 49 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 411.00 | 6 539 799.00 | | 5 258 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 254.00 | 5 173 631.00 | | 4 754 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 317.00 | | 507 317.00 | 507 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 317.00 | | 507 317.00 | 507 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 285.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 465.00 | 678 287.00 | | 515 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 822.00 | 1 058 009.00 | | 1 145 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 357.00 | -379 723.00 | | -630 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 388 813.00 | | 22 440.00 | 6 388 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 411 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 411 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 388 633.00 | | 22 440.00 | 6 388 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 277.00 | 376 391.00 | | 2 112 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 277.00 | 376 391.00 | | 2 112 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 126.00 | 76 285.00 | 8 126.00 | 8 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | 76 285.00 | 8 126.00 | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 126.00 | 76 285.00 | 8 126.00 | 8 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107 914.00 | 7 362.00 | 892 414.00 | 1 107 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 173 879.00 | 173 879.00 | | 173 879.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VC Groupe et associés | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 509 064.00 | 10 060.00 | | 3 509 064.00 |
VI Groupe et associés | 385 538.00 | 385 538.00 | | 385 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 941.00 | 386 761.00 | 180.00 | 386 941.00 |
VW T.V.A. | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 285.00 | 650 729.00 | 892 414.00 | 5 250 285.00 |