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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 348 861.00 | | 1 348 861.00 | 1 348 861.00 |
AP Constructions | 3 729 947.00 | 1 105 762.00 | 2 624 185.00 | 3 729 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 444.00 | 541 655.00 | 213 789.00 | 755 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 198.00 | 478 198.00 | | 478 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 567.00 | | 1 041 567.00 | 1 041 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 197.00 | 2 125 615.00 | 5 228 582.00 | 7 354 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
BZ Autres créances | 272 691.00 | | 272 691.00 | 272 691.00 |
CF Disponibilités | 301 821.00 | | 301 821.00 | 301 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 702.00 | | 840 702.00 | 840 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 378.00 | 2 125 615.00 | 6 153 763.00 | 8 279 378.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 078.00 | -810 932.00 | | -1 183 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 560.00 | -372 146.00 | | -183 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 365 639.00 | -1 182 078.00 | | -1 365 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 627.00 | 5 943 238.00 | | 5 937 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 129.00 | 1 306 692.00 | | 1 317 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 16 376.00 | | 33 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | 62 812.00 | | 48 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 758.00 | 186 497.00 | | 182 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 402.00 | 7 515 615.00 | | 7 519 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 763.00 | 6 333 537.00 | | 6 153 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 423.00 | | 721 423.00 | 721 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 423.00 | | 721 423.00 | 721 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 234.00 | 560 083.00 | | 722 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 794.00 | 932 230.00 | | 905 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 560.00 | -372 146.00 | | -183 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 354 062.00 | | 136.00 | 7 354 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 354 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 312 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312 450.00 | | | 6 312 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 612.00 | | 136.00 | 1 041 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 270.00 | 313 345.00 | | 1 812 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 270.00 | 313 345.00 | | 1 812 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305 632.00 | 10 683.00 | 1 294 949.00 | 1 305 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 758.00 | 182 758.00 | | 182 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 041 567.00 | | 1 041 567.00 | 1 041 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 250 737.00 | 250 737.00 | | 250 737.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 261 657.00 | 261 657.00 | | 261 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937 627.00 | 17 022.00 | | 5 937 627.00 |
VI Groupe et associés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 629.00 | 538 881.00 | 1 041 747.00 | 1 580 629.00 |
VW T.V.A. | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 402.00 | 303 847.00 | 1 294 949.00 | 7 519 402.00 |