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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 222 348.00 | | 1 222 348.00 | 1 222 348.00 |
AP Constructions | 1 708 752.00 | 693 196.00 | 1 015 555.00 | 1 708 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 572.00 | 275 824.00 | 327 749.00 | 603 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 781.00 | 299 781.00 | | 299 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 132.00 | 1 268 801.00 | 2 588 332.00 | 3 857 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
BZ Autres créances | 549 009.00 | | 549 009.00 | 549 009.00 |
CF Disponibilités | 290 725.00 | | 290 725.00 | 290 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 403.00 | | 924 403.00 | 924 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 047.00 | 1 268 801.00 | 3 562 247.00 | 4 831 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 158.00 | -950 147.00 | | -1 281 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 441.00 | -331 012.00 | | -295 441.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 599.00 | -1 280 158.00 | | -1 575 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 044.00 | 3 497 346.00 | | 3 494 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 639.00 | 893 034.00 | | 1 350 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 342.00 | 48 053.00 | | 89 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 618.00 | 22 727.00 | | 40 618.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 199.00 | 80 244.00 | | 163 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 846.00 | 4 541 403.00 | | 5 137 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 247.00 | 3 261 245.00 | | 3 562 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350 639.00 | | | 1 350 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 373.00 | | 496 373.00 | 496 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 373.00 | | 496 373.00 | 496 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 372.00 | 393 083.00 | | 496 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 813.00 | 724 095.00 | | 791 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 441.00 | -331 012.00 | | -295 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 006.00 | | 689 167.00 | 3 994 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 707.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 333.00 | 492 707.00 | 3 857 132.00 | 333 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 333.00 | | 3 856 952.00 | 333 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 119.00 | | 689 167.00 | 3 501 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 887.00 | | | 492 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 907.00 | 188 894.00 | | 1 079 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 907.00 | 188 894.00 | | 1 079 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 003.00 | 6 009.00 | 728 409.00 | 858 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
VB T. V. A. | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VC Groupe et associés | 492 182.00 | 492 182.00 | | 492 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 044.00 | 10 017.00 | | 3 494 044.00 |
VI Groupe et associés | 492 636.00 | 492 636.00 | | 492 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 858.00 | 633 678.00 | 180.00 | 633 858.00 |
VW T.V.A. | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 846.00 | 801 825.00 | 728 409.00 | 5 137 846.00 |