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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 91.00 | 559.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 450.00 | 42 228.00 | 98 222.00 | 140 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 679.00 | 8 677.00 | 2.00 | 8 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 779.00 | 50 996.00 | 98 783.00 | 149 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 449.00 | 15 771.00 | 63 678.00 | 79 449.00 |
BZ Autres créances | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CF Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 422.00 | 15 771.00 | 188 651.00 | 204 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 201.00 | 66 767.00 | 287 434.00 | 354 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 690.00 | 172 424.00 | | 148 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 282.00 | -23 735.00 | | -7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 150 208.00 | 157 490.00 | | 150 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 425.00 | 65 100.00 | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 875.00 | 67 691.00 | | 107 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 903.00 | 9 666.00 | | 7 903.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 345.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 813.00 | 42 239.00 | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 226.00 | 185 092.00 | | 137 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 434.00 | 342 582.00 | | 287 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 226.00 | 185 092.00 | | 137 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 131 369.00 | 7 785.00 | 139 154.00 | 131 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 369.00 | 7 785.00 | 139 154.00 | 131 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 141.00 | | | -6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 448.00 | 113 229.00 | | 154 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 730.00 | 136 963.00 | | 161 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 282.00 | -23 735.00 | | -7 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 584.00 | | 18 195.00 | 131 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 584.00 | | 17 545.00 | 131 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 056.00 | 19 940.00 | | 31 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 056.00 | 19 849.00 | | 31 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |