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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 23.00 | 1 417.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 269.00 | 917.00 | 1 186.00 |
040 Immobilisations financières | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 226.00 | 292.00 | 92 935.00 | 93 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
072 Créances – Autres | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
084 Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
110 Total général Actif | 255 989.00 | 292.00 | 255 698.00 | 255 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 377.00 | | | 154 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
252 Charges sociales | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | | | 292.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 760.00 | | | -45 760.00 |
280 Produits financiers | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 549.00 | | | -24 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 170.00 | | | 8 170.00 |