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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 455 843.00 | | 4 455 843.00 | 4 455 843.00 |
AP Constructions | 2 978 884.00 | 1 200 977.00 | 1 777 906.00 | 2 978 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 631.00 | 667 631.00 | 1 576 000.00 | 2 243 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 816.00 | 506 816.00 | | 506 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 766.00 | | 288 766.00 | 288 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474 119.00 | 2 375 424.00 | 8 098 695.00 | 10 474 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
BZ Autres créances | 874 026.00 | | 874 026.00 | 874 026.00 |
CF Disponibilités | 370 806.00 | | 370 806.00 | 370 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 038.00 | | 1 334 038.00 | 1 334 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 941 200.00 | 2 375 424.00 | 9 565 776.00 | 11 941 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 043.00 | | 133 043.00 | 133 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 848.00 | 1 000.00 | | 137 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 627.00 | | | 1 240 627.00 |
DH Report à nouveau | -3 207 980.00 | -3 043 219.00 | | -3 207 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 781.00 | -164 761.00 | | -744 781.00 |
DL TOTAL (I) | -2 574 286.00 | -3 206 980.00 | | -2 574 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 155 832.00 | 8 163 540.00 | | 8 155 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503 636.00 | 4 154 473.00 | | 3 503 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 785.00 | 117 987.00 | | 230 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 724.00 | 55 126.00 | | 84 724.00 |
EA Autres dettes | | 94 091.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 086.00 | 216 091.00 | | 165 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 140 062.00 | 12 801 307.00 | | 12 140 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 565 776.00 | 9 594 328.00 | | 9 565 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 503 636.00 | | | 3 503 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 102.00 | | 856 102.00 | 856 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 102.00 | | 856 102.00 | 856 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 120.00 | 1 325 737.00 | | 956 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 901.00 | 1 490 498.00 | | 1 700 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 781.00 | -164 761.00 | | -744 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 886 555.00 | | 886 362.00 | 9 886 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 798.00 | | 10 474 119.00 | 298 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 798.00 | | 10 473 939.00 | 298 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 886 375.00 | | 886 362.00 | 9 886 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 766.00 | | | 288 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 135.00 | 427 289.00 | | 1 948 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 135.00 | 427 289.00 | | 1 948 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 482 912.00 | 106 420.00 | 2 082 523.00 | 2 482 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 086.00 | 165 086.00 | | 165 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
VB T. V. A. | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VC Groupe et associés | 740 175.00 | 740 175.00 | | 740 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 155 832.00 | 23 381.00 | | 8 155 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 723.00 | 1 020 723.00 | | 1 020 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 412.00 | 963 232.00 | 180.00 | 963 412.00 |
VW T.V.A. | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 140 062.00 | 1 631 119.00 | 2 082 523.00 | 12 140 062.00 |