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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 151.00 | 26 986.00 | 33 165.00 | 60 151.00 |
040 Immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 352.00 | 26 986.00 | 42 366.00 | 69 352.00 |
060 Stock marchandises | -8 023.00 | | -8 023.00 | -8 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
110 Total général Actif | 139 104.00 | 26 986.00 | 112 118.00 | 139 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 834.00 | | | 286 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 890.00 | | | 286 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | | | 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
242 Autres charges externes. | 217 704.00 | | | 217 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
252 Charges sociales | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 253.00 | | | 261 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |