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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 674 151.00 | | 1 674 151.00 | 1 674 151.00 |
AP Constructions | 3 463 526.00 | 1 410 158.00 | 2 053 368.00 | 3 463 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 264.00 | 540 793.00 | 16 471.00 | 557 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 971.00 | 598 971.00 | | 598 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 900.00 | | 607 900.00 | 607 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901 992.00 | 2 549 922.00 | 4 352 070.00 | 6 901 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 381.00 | 3.00 | 55 379.00 | 55 381.00 |
BZ Autres créances | 1 088 744.00 | | 1 088 744.00 | 1 088 744.00 |
CF Disponibilités | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 583.00 | 3.00 | 1 303 581.00 | 1 303 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 208.00 | 2 549 925.00 | 5 721 283.00 | 8 271 208.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 012.00 | 1 000.00 | | 162 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 110.00 | | | 1 458 110.00 |
DH Report à nouveau | -2 581 987.00 | -2 050 319.00 | | -2 581 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 526.00 | -531 667.00 | | -552 526.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514 391.00 | -2 580 987.00 | | -1 514 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 276 672.00 | 4 280 713.00 | | 4 276 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 395.00 | 2 698 038.00 | | 2 433 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 602.00 | 36 302.00 | | 406 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 857.00 | 39 363.00 | | 22 857.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 151.00 | 84 303.00 | | 92 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235 674.00 | 7 138 719.00 | | 7 235 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 283.00 | 4 557 732.00 | | 5 721 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 406.00 | | 629 406.00 | 629 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 406.00 | | 629 406.00 | 629 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 407.00 | 625 481.00 | | 629 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 933.00 | 1 157 148.00 | | 1 181 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 526.00 | -531 667.00 | | -552 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294 092.00 | | 607 900.00 | 6 294 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 901 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 901 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293 912.00 | | 607 900.00 | 6 293 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 003.00 | 370 920.00 | | 2 179 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 003.00 | 370 920.00 | | 2 179 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 433 395.00 | 38 194.00 | 2 341 717.00 | 2 433 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 602.00 | 406 602.00 | | 406 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VB T. V. A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 961.00 | 1 056 961.00 | | 1 056 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276 672.00 | 12 260.00 | | 4 276 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 854.00 | 1 167 674.00 | 180.00 | 1 167 854.00 |
VW T.V.A. | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235 674.00 | 576 062.00 | 2 341 717.00 | 7 235 674.00 |