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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966 288.00 | | 2 966 288.00 | 2 966 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 288.00 | | 2 966 288.00 | 2 966 288.00 |
BT Marchandises | 231 610.00 | | 231 610.00 | 231 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 688 864.00 | 10 949 482.00 | 98 739 382.00 | 109 688 864.00 |
BZ Autres créances | 11 351 896.00 | | 11 351 896.00 | 11 351 896.00 |
CF Disponibilités | 10 759 076.00 | | 10 759 078.00 | 10 759 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 161 365.00 | 10 949 482.00 | 121 211 883.00 | 132 161 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 127 653.00 | 10 949 482.00 | 124 178 171.00 | 135 127 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 001.00 | 5 000 001.00 | | 5 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -59 432 274.00 | -21 052 398.00 | | -59 432 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 431 527.00 | -38 379 876.00 | | -39 431 527.00 |
DL TOTAL (I) | -93 863 800.00 | -54 432 273.00 | | -93 863 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 783.00 | 79 052.00 | | 77 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 964 647.00 | 27 997.00 | | 90 964 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 418 920.00 | 75 030 859.00 | | 48 418 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 293 314.00 | 31 310 667.00 | | 45 293 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900 545.00 | 30 959 453.00 | | 28 900 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 627 827.00 | | |
EA Autres dettes | 4 386 761.00 | 45 649 916.00 | | 4 386 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 041 971.00 | 188 685 774.00 | | 218 041 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 178 171.00 | 134 333 500.00 | | 124 178 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 295 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 475 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 771 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 055 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 366 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 263 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 357 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 949 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 231 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 865 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 240 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 837 774.00 | 3 600.00 | | 24 837 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 028 372.00 | 24 651 552.00 | | 25 028 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 598.00 | -24 647 952.00 | | -190 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 224 464.00 | 182 331 563.00 | | 112 224 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 655 991.00 | 220 711 439.00 | | 151 655 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 431 527.00 | -38 379 876.00 | | -39 431 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 630 567.00 | | 2 956 288.00 | 43 630 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 620 567.00 | 2 966 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 620 567.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 620 567.00 | | | 43 620 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 956 288.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 972 714.00 | | 18 972 714.00 | 18 972 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 972 714.00 | | 18 972 714.00 | 18 972 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 293 314.00 | 45 293 314.00 | | 45 293 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900 545.00 | 28 900 545.00 | | 28 900 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 351 408.00 | 4 386 761.00 | 90 964 647.00 | 95 351 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966 288.00 | | 2 966 288.00 | 2 966 288.00 |
UX Autres créances clients | 121 040 760.00 | 121 040 760.00 | | 121 040 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 036 964.00 | 121 070 676.00 | 2 966 288.00 | 124 036 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 623 051.00 | 78 658 403.00 | 90 964 647.00 | 169 623 051.00 |