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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 719 918.00 | | 1 719 918.00 | 1 719 918.00 |
AP Constructions | 2 305 042.00 | 920 428.00 | 1 384 614.00 | 2 305 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 753.00 | 329 457.00 | 7 296.00 | 336 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 833.00 | 384 349.00 | 107 484.00 | 491 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 726.00 | 1 634 233.00 | 3 219 492.00 | 4 853 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 268.00 | 95 186.00 | 93 081.00 | 188 268.00 |
BZ Autres créances | 218 012.00 | | 218 012.00 | 218 012.00 |
CF Disponibilités | 233 133.00 | | 233 133.00 | 233 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 191.00 | 95 186.00 | 561 005.00 | 656 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 804.00 | 1 729 419.00 | 3 835 385.00 | 5 564 804.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -773 632.00 | -480 778.00 | | -773 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 954.00 | -292 854.00 | | -324 954.00 |
DL TOTAL (I) | -1 097 586.00 | -772 632.00 | | -1 097 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570 747.00 | 3 574 121.00 | | 3 570 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 530.00 | 885 612.00 | | 1 054 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 284.00 | 88 426.00 | | 76 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 100.00 | 78 903.00 | | 88 100.00 |
EA Autres dettes | | 2 467.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 310.00 | 61 372.00 | | 143 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 971.00 | 4 690 901.00 | | 4 932 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 385.00 | 3 918 269.00 | | 3 835 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054 530.00 | | | 1 054 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 246.00 | | 482 246.00 | 482 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 246.00 | | 482 246.00 | 482 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 582.00 | |
GE Autres charges | | | 23 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 771.00 | 914 035.00 | | 636 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 725.00 | 1 206 889.00 | | 961 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 954.00 | -292 854.00 | | -324 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 652.00 | | 449 987.00 | 4 677 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 453.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 459.00 | 47 453.00 | 4 853 726.00 | 226 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 459.00 | | 4 853 546.00 | 226 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 018.00 | | 449 987.00 | 4 630 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 950.00 | 255 283.00 | | 1 378 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 950.00 | 255 283.00 | | 1 378 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 124.00 | 32 582.00 | 154 520.00 | 217 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 124.00 | 32 582.00 | 154 520.00 | 217 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 124.00 | 32 582.00 | 154 520.00 | 217 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 496.00 | 5 798.00 | 702 780.00 | 868 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 310.00 | 143 310.00 | | 143 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |
VB T. V. A. | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VC Groupe et associés | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570 747.00 | 10 236.00 | | 3 570 747.00 |
VI Groupe et associés | 186 034.00 | 186 034.00 | | 186 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 238.00 | 423 058.00 | 180.00 | 423 238.00 |
VW T.V.A. | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 971.00 | 509 762.00 | 702 780.00 | 4 932 971.00 |