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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 502.00 | 3 248.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 900.00 | 502.00 | 64 398.00 | 64 900.00 |
BT Marchandises | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 385.00 | 502.00 | 107 883.00 | 108 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DL TOTAL (I) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
FG Production vendue services | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 900.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 387.00 | | | 15 387.00 |