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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 938.00 | | 1 254 938.00 | 1 254 938.00 |
BZ Autres créances | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
CF Disponibilités | 495 481.00 | | 495 481.00 | 495 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 434.00 | | 2 064 434.00 | 2 064 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 434.00 | | 2 064 434.00 | 2 064 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 480.00 | 74 833.00 | | 129 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 858.00 | 454 647.00 | | 384 858.00 |
DL TOTAL (I) | 525 338.00 | 540 480.00 | | 525 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 357.00 | 901 503.00 | | 1 054 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 683.00 | 399 979.00 | | 248 683.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 45 520.00 | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 932.00 | 49 864.00 | | 234 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 095.00 | 1 396 867.00 | | 1 539 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 434.00 | 1 937 347.00 | | 2 064 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 095.00 | 1 396 867.00 | | 1 539 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | 232 050.00 | 232 112.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 2 797 262.00 | 338 651.00 | 3 135 914.00 | 2 797 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 325.00 | 570 702.00 | 3 368 027.00 | 2 797 325.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 427.00 | | | -38 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 668.00 | 176 807.00 | | 149 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 035.00 | 3 658 676.00 | | 3 368 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 177.00 | 3 204 029.00 | | 2 983 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 858.00 | 454 647.00 | | 384 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 357.00 | 1 054 357.00 | | 1 054 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 932.00 | 234 932.00 | | 234 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 938.00 | 1 254 938.00 | | 1 254 938.00 |
VB T. V. A. | 190 092.00 | 190 092.00 | | 190 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 952.00 | 1 568 952.00 | | 1 568 952.00 |
VW T.V.A. | 231 618.00 | 231 618.00 | | 231 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 095.00 | 1 539 095.00 | | 1 539 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 042.00 | 8 034.00 | | 8 042.00 |
ST Autres comptes | 112 652.00 | 85 441.00 | | 112 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525.00 | | | 525.00 |
YT Sous‐traitance | 2 948 834.00 | 2 537 210.00 | | 2 948 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 427.00 | 11 902.00 | | 8 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 427.00 | 11 902.00 | | 8 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 887.00 | 702 671.00 | | 801 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 476.00 | 482 432.00 | | 537 476.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 070 054.00 | 2 630 687.00 | | 3 070 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |