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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 33 755.00 | 7 039.00 | 40 794.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 794.00 | 33 755.00 | 377 039.00 | 410 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
060 Stock marchandises | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
084 Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
110 Total général Actif | 441 529.00 | 33 755.00 | 407 774.00 | 441 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 468.00 | 303 148.00 | | 324 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 208.00 | 2 154.00 | | 2 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 40 500.00 | | |
230 Autres produits | 12 336.00 | 13 740.00 | | 12 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 013.00 | 359 542.00 | | 339 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 350.00 | 121 682.00 | | 126 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 991.00 | -4 707.00 | | 1 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 446.00 | 17 158.00 | | 17 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -733.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 20 441.00 | 26 100.00 | | 20 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 3 644.00 | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 430.00 | 73 913.00 | | 93 430.00 |
252 Charges sociales | 20 036.00 | 12 855.00 | | 20 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 6 200.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 17 631.00 | 18 636.00 | | 17 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 889.00 | 274 750.00 | | 302 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 124.00 | 84 792.00 | | 36 124.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 2 210.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 677.00 | 4 057.00 | | 2 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 6 899.00 | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 595.00 | 75 939.00 | | 28 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 449.00 | | | 408 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |