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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 080.00 | 13 451.00 | 15 628.00 | 29 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 411.00 | 8 461.00 | 14 949.00 | 23 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 626.00 | 21 913.00 | 41 713.00 | 63 626.00 |
BT Marchandises | 120 056.00 | | 120 056.00 | 120 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 146.00 | | 211 146.00 | 211 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 772.00 | 21 913.00 | 252 859.00 | 274 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 233.00 | 39 399.00 | | 40 233.00 |
DL TOTAL (I) | 89 633.00 | 49 399.00 | | 89 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 379.00 | 92 412.00 | | 74 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 612.00 | 43 722.00 | | 32 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 42 231.00 | | 34 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 236.00 | 23 836.00 | | 20 236.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 1 318.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 226.00 | 203 520.00 | | 163 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 859.00 | 252 919.00 | | 252 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 527.00 | 134 090.00 | | 115 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 459.00 | | 11 167.00 | 52 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 324.00 | | 11 167.00 | 41 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107.00 | 11 806.00 | 21 913.00 | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 11 806.00 | 21 913.00 | 10 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 379.00 | 26 680.00 | 47 699.00 | 74 379.00 |
VI Groupe et associés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 814.00 | 17 694.00 | 120.00 | 17 814.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 226.00 | 115 527.00 | 47 699.00 | 163 226.00 |