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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 855.00 | 4 184.00 | 8 671.00 | 12 855.00 |
040 Immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 544.00 | 4 184.00 | 31 360.00 | 35 544.00 |
060 Stock marchandises | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
084 Disponibilités | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
110 Total général Actif | 157 626.00 | 4 184.00 | 153 442.00 | 157 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 181 621.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 300.00 | 122 836.00 | | 335 300.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 1.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 617.00 | 304 458.00 | | 335 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 332.00 | 178 826.00 | | 175 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 319.00 | -17 110.00 | | 7 319.00 |
242 Autres charges externes. | 84 280.00 | 64 978.00 | | 84 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 1 329.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 814.00 | 30 000.00 | | 19 814.00 |
252 Charges sociales | 6 782.00 | 13 500.00 | | 6 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 405.00 | 1 624.00 | | 2 405.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 945.00 | 273 148.00 | | 298 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 672.00 | 31 310.00 | | 36 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 152.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 4 697.00 | | 9 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 909.00 | 26 461.00 | | 26 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |