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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 832.00 | 223.00 | 608.00 | 832.00 |
040 Immobilisations financières | 440 913.00 | | 440 913.00 | 440 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 746.00 | 223.00 | 441 522.00 | 441 746.00 |
060 Stock marchandises | 662 530.00 | | 662 530.00 | 662 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
084 Disponibilités | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 491.00 | | 835 491.00 | 835 491.00 |
110 Total général Actif | 1 277 238.00 | 223.00 | 1 277 014.00 | 1 277 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 672 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 580 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 253 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 672 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662 530.00 | | | 662 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -662 530.00 | | | -662 530.00 |
242 Autres charges externes. | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 599.00 | | | -19 599.00 |
280 Produits financiers | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141 512.00 | | | 141 512.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 092.00 | | | 314 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |