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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 639.00 | 53 019.00 | 119 620.00 | 172 639.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 970.00 | 53 019.00 | 239 951.00 | 292 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
084 Disponibilités | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 616.00 | | 102 616.00 | 102 616.00 |
110 Total général Actif | 395 586.00 | 53 019.00 | 342 567.00 | 395 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 534.00 | 612 547.00 | | 580 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 844.00 | 5 437.00 | | 4 844.00 |
230 Autres produits | 8 538.00 | 7 555.00 | | 8 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 916.00 | 625 538.00 | | 593 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 753.00 | 207 377.00 | | 206 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -6 000.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 88 692.00 | 120 880.00 | | 88 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 486.00 | 7 016.00 | | 8 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 056.00 | 176 420.00 | | 197 056.00 |
252 Charges sociales | 51 434.00 | 57 655.00 | | 51 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 677.00 | 26 342.00 | | 26 677.00 |
262 Autres charges | 2 489.00 | 2 402.00 | | 2 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 087.00 | 592 092.00 | | 581 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 830.00 | 33 446.00 | | 12 830.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 572.00 | 5 228.00 | | 3 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 12 400.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 1 291.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 586.00 | 14 536.00 | | 8 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 338.00 | | | 263 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |