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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BZ Autres créances | 2 778 998.00 | 688 213.00 | 2 090 785.00 | 2 778 998.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 178.00 | 688 213.00 | 2 099 965.00 | 2 788 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 178.00 | 1 088 213.00 | 2 099 965.00 | 3 188 178.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 890.00 | | | 1 078 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 129.00 | | | -1 137 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 834.00 | | | -19 834.00 |
DL TOTAL (I) | -78 073.00 | | | -78 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 995.00 | | | 2 159 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 038.00 | | | 2 178 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 965.00 | | | 2 099 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 038.00 | | | 2 178 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 834.00 | | | -19 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 688 213.00 | | | 688 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 213.00 | | | 1 088 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 213.00 | | | 1 088 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159 995.00 | 2 159 995.00 | | 2 159 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788 116.00 | 2 788 116.00 | | 2 788 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 116.00 | 2 788 116.00 | | 2 788 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 038.00 | 2 178 038.00 | | 2 178 038.00 |