| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260.00 | 5 864.00 | 6 396.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 260.00 | 5 864.00 | 46 396.00 | 52 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 017.00 | 5 864.00 | 52 153.00 | 58 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 60.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | 1 541.00 | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771.00 | 2 602.00 | | 5 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 887.00 | 19 699.00 | | 17 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 659.00 | 15 674.00 | | 13 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 6 526.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 889.00 | 12 490.00 | | 9 889.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 382.00 | 54 401.00 | | 46 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 153.00 | 57 003.00 | | 52 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 531.00 | 42 383.00 | | 41 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637.00 | 215.00 | | 5 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 162.00 | | 126 162.00 | 126 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 162.00 | | 126 162.00 | 126 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | 2 409.00 | | 2 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 294.00 | 5 453.00 | | 6 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | 243.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 1 900.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -1 900.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 700.00 | 128 459.00 | | 128 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 531.00 | 126 918.00 | | 125 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170.00 | 1 541.00 | | 3 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | 1 954.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 1 954.00 | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 018.00 | 7 168.00 | 4 851.00 | 12 018.00 |
VI Groupe et associés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 382.00 | 41 531.00 | 4 851.00 | 46 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 354.00 | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | 4 723.00 | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 11 615.00 | 11 845.00 | | 11 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 480.00 | 9 440.00 | | 9 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 062.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | 1 416.00 | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 433.00 | 15 363.00 | | 15 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 921.00 | 7 154.00 | | 6 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 254.00 | 26 009.00 | | 25 254.00 |