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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 954 456.00 | | 1 954 456.00 | 1 954 456.00 |
AP Constructions | 7 867 488.00 | 3 122 029.00 | 4 745 459.00 | 7 867 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 291.00 | 1 288 191.00 | 502 101.00 | 1 790 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 956.00 | 1 269 556.00 | 399.00 | 1 269 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 051.00 | | 264 051.00 | 264 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 988 735.00 | | 2 988 735.00 | 2 988 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 135 157.00 | 5 679 776.00 | 10 455 381.00 | 16 135 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 722.00 | | 503 722.00 | 503 722.00 |
BZ Autres créances | 558 420.00 | | 558 420.00 | 558 420.00 |
CF Disponibilités | 1 266 023.00 | | 1 266 023.00 | 1 266 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 154.00 | | 2 375 154.00 | 2 375 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 707 745.00 | 5 679 776.00 | 13 027 969.00 | 18 707 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 434.00 | | 197 434.00 | 197 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 740 040.00 | -4 982 261.00 | | -6 740 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 258.00 | -1 757 779.00 | | 26 258.00 |
DL TOTAL (I) | -6 712 782.00 | -6 739 040.00 | | -6 712 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 415 372.00 | 13 447 184.00 | | 13 415 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246 319.00 | 4 979 822.00 | | 5 246 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 207.00 | 200 525.00 | | 258 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 658.00 | 287 130.00 | | 193 658.00 |
EA Autres dettes | | 90 758.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 195.00 | 556 614.00 | | 627 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 740 751.00 | 19 562 033.00 | | 19 740 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 027 969.00 | 12 822 993.00 | | 13 027 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 246 319.00 | | | 5 246 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 862.00 | | 2 784 862.00 | 2 784 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 862.00 | | 2 784 862.00 | 2 784 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 353.00 | 1 260 098.00 | | 2 831 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 095.00 | 3 017 877.00 | | 2 805 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 258.00 | -1 757 779.00 | | 26 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 625 860.00 | | 754 154.00 | 15 625 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 857.00 | | 16 135 157.00 | 244 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 857.00 | | 13 146 242.00 | 244 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 637 334.00 | | 753 766.00 | 12 637 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 526.00 | | 389.00 | 2 988 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 040.00 | 876 736.00 | | 4 803 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 040.00 | 876 736.00 | | 4 803 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 919 077.00 | 32 862.00 | 3 607 215.00 | 3 919 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 207.00 | 258 207.00 | | 258 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 195.00 | 627 195.00 | | 627 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 988 735.00 | | 2 988 735.00 | 2 988 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 503 722.00 | 503 722.00 | | 503 722.00 |
VB T. V. A. | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
VC Groupe et associés | 462 685.00 | 462 685.00 | | 462 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 415 372.00 | 38 459.00 | | 13 415 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 242.00 | 1 327 242.00 | | 1 327 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 046.00 | 1 109 131.00 | 2 988 915.00 | 4 098 046.00 |
VW T.V.A. | 184 437.00 | 184 437.00 | | 184 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 740 751.00 | 2 477 623.00 | 3 607 215.00 | 19 740 751.00 |