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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 462.00 | 5 192.00 | 6 270.00 | 11 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303.00 | 6 547.00 | 12 756.00 | 19 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | 2 748.00 | 1 634.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 147.00 | 14 487.00 | 20 660.00 | 35 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 428.00 | 14 487.00 | 51 941.00 | 66 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 947.00 | | | -10 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
FG Production vendue services | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 195.00 | | 2 952.00 | 32 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | 2 952.00 | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238.00 | 8 248.00 | | 6 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 2 927.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 5 321.00 | | 3 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |