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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 603 267.00 | | 603 267.00 | 603 267.00 |
AP Constructions | 3 771 144.00 | 714 224.00 | 3 056 919.00 | 3 771 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 459.00 | 282 134.00 | 19 326.00 | 301 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 434.00 | 269 434.00 | | 269 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 484.00 | 1 265 792.00 | 3 679 692.00 | 4 945 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 659 617.00 | | 659 617.00 | 659 617.00 |
CF Disponibilités | 234 894.00 | | 234 894.00 | 234 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 894 511.00 | | 894 511.00 | 894 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 230.00 | 1 265 792.00 | 4 611 437.00 | 5 877 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 887.00 | 1 000.00 | | 39 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 981.00 | | | 358 981.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 749.00 | -1 016 230.00 | | -1 718 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 519.00 | -702 519.00 | | -218 519.00 |
DL TOTAL (I) | -1 538 400.00 | -1 717 749.00 | | -1 538 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 993.00 | 2 531 383.00 | | 2 528 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468 897.00 | 2 313 991.00 | | 3 468 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | 1 455 715.00 | | 58 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 280.00 | 42 594.00 | | 58 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 205.00 | 28 042.00 | | 35 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 837.00 | 6 371 726.00 | | 6 149 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 437.00 | 4 653 977.00 | | 4 611 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 468 897.00 | | | 3 468 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 747.00 | | 294 747.00 | 294 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 747.00 | | 294 747.00 | 294 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 106.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 749.00 | 236 512.00 | | 294 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 267.00 | 939 031.00 | | 513 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 519.00 | -702 519.00 | | -218 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 830.00 | | 2 320 899.00 | 4 488 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 864 246.00 | | 4 945 484.00 | 1 864 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 246.00 | | 4 945 304.00 | 1 864 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 650.00 | | 2 320 899.00 | 4 488 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 869.00 | 252 923.00 | | 1 012 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 869.00 | 252 923.00 | | 1 012 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 700.00 | 10 358.00 | 497 746.00 | 710 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 470 498.00 | 470 498.00 | | 470 498.00 |
VC Groupe et associés | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 993.00 | 7 250.00 | | 2 528 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 758 197.00 | 2 758 197.00 | | 2 758 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 797.00 | 659 617.00 | 180.00 | 659 797.00 |
VW T.V.A. | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 837.00 | 2 927 752.00 | 497 746.00 | 6 149 837.00 |