| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 148.00 | 9 852.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 791.00 | 7 261.00 | 34 530.00 | 41 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 791.00 | 7 409.00 | 44 382.00 | 51 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
084 Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
110 Total général Actif | 57 956.00 | 7 409.00 | 50 548.00 | 57 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
252 Charges sociales | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 168.00 | | | -39 168.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 909.00 | | | -41 909.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 680.00 | | | 7 680.00 |