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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 588.00 | 17 354.00 | 42 234.00 | 59 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 952.00 | 59 640.00 | 97 313.00 | 156 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 808.00 | 76 994.00 | 140 813.00 | 217 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BZ Autres créances | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CF Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 008.00 | 76 994.00 | 193 014.00 | 270 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 569.00 | 955.00 | | -7 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 309.00 | -8 523.00 | | -10 309.00 |
DK Provisions réglementées | 818.00 | 632.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | -15 959.00 | -5 837.00 | | -15 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 843.00 | 36 958.00 | | 21 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 356.00 | 26 688.00 | | 107 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 234.00 | 22 394.00 | | 67 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 643.00 | 518.00 | | 8 643.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 17 850.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 973.00 | 104 407.00 | | 208 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 014.00 | 98 571.00 | | 193 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 550.00 | 82 699.00 | | 202 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
FG Production vendue services | 111 134.00 | | 111 134.00 | 111 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 187.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 503.00 | -187.00 | | 8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | 136 668.00 | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 309.00 | 145 191.00 | | 134 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 309.00 | -8 523.00 | | -10 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 590.00 | | 112 218.00 | 105 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 756.00 | 26 238.00 | | 50 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 756.00 | 26 238.00 | | 50 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 743.00 | 15 320.00 | 6 423.00 | 21 743.00 |
VI Groupe et associés | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 973.00 | 202 550.00 | 6 423.00 | 208 973.00 |