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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 1 807.00 | 4 290.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748.00 | 21 105.00 | 2 643.00 | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 576.00 | 93 800.00 | 80 776.00 | 174 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 401.00 | 117 982.00 | 142 419.00 | 260 401.00 |
BT Marchandises | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CF Disponibilités | 255 044.00 | | 255 044.00 | 255 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 616.00 | | 308 616.00 | 308 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 017.00 | 117 982.00 | 451 035.00 | 569 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 037.00 | 265 294.00 | | 204 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 783.00 | 88 743.00 | | 98 783.00 |
DL TOTAL (I) | 324 820.00 | 376 037.00 | | 324 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 416.00 | 30 906.00 | | 14 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 547.00 | 17 047.00 | | 18 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 76 373.00 | | 59 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 555.00 | 45 042.00 | | 33 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 215.00 | 169 368.00 | | 126 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 035.00 | 545 405.00 | | 451 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 509.00 | 17 473.00 | | 100 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 239.00 | 17 473.00 | | 99 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 416.00 | 7 061.00 | 7 355.00 | 14 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 215.00 | 118 860.00 | 7 355.00 | 126 215.00 |