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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 588.00 | 23 533.00 | 71 055.00 | 94 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 201.00 | 23 533.00 | 143 668.00 | 167 201.00 |
BZ Autres créances | 184 746.00 | | 184 746.00 | 184 746.00 |
CF Disponibilités | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 346.00 | | 248 346.00 | 248 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 547.00 | 23 533.00 | 392 014.00 | 415 547.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
DH Report à nouveau | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
DL TOTAL (I) | 222 018.00 | | | 222 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 014.00 | | | 392 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 566.00 | | 45 635.00 | 121 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 978.00 | | 45 635.00 | 26 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902.00 | 14 630.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | 14 630.00 | | 8 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 127.00 | 22 672.00 | 52 080.00 | 90 127.00 |
VI Groupe et associés | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 827.00 | 183 827.00 | | 183 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 829.00 | 231 829.00 | | 231 829.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 996.00 | 102 541.00 | 52 080.00 | 169 996.00 |