| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 805.00 | 7 195.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 005.00 | 24 831.00 | 2 174.00 | 27 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 746.00 | 26 636.00 | 27 111.00 | 53 746.00 |
BT Marchandises | 379 531.00 | | 379 531.00 | 379 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 461.00 | | 467 461.00 | 467 461.00 |
BZ Autres créances | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 720.00 | | 928 720.00 | 928 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 467.00 | 26 636.00 | 955 831.00 | 982 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 712.00 | -264 126.00 | | -220 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 237.00 | 43 414.00 | | -24 237.00 |
DL TOTAL (I) | -144 948.00 | -120 712.00 | | -144 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 070.00 | 73 820.00 | | 76 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 951.00 | 1 033 048.00 | | 890 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 771.00 | 120 193.00 | | 77 771.00 |
EA Autres dettes | 55 988.00 | 29 158.00 | | 55 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 779.00 | 1 256 218.00 | | 1 100 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 831.00 | 1 135 506.00 | | 955 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 256 218.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 521 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | 2 277.00 | | -29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 700.00 | 1 551 494.00 | | 1 521 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 937.00 | 1 508 080.00 | | 1 545 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 237.00 | 43 414.00 | | -24 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 989.00 | | 1 757.00 | 51 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | | 1 757.00 | 25 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 184.00 | 6 452.00 | | 20 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 800.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 4 652.00 | | 20 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 951.00 | 890 951.00 | | 890 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
UX Autres créances clients | 467 461.00 | 467 461.00 | | 467 461.00 |
VI Groupe et associés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VP Divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 309.00 | 505 568.00 | 17 741.00 | 523 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 779.00 | 1 100 779.00 | | 1 100 779.00 |