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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 192 893.00 | 192 893.00 | | 192 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 335.00 | 61 219.00 | 11 115.00 | 72 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 402.00 | 24 581.00 | 14 821.00 | 39 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 331.00 | 280 395.00 | 25 936.00 | 306 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 230.00 | | 285 230.00 | 285 230.00 |
BZ Autres créances | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CF Disponibilités | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 685.00 | | 416 685.00 | 416 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 016.00 | 280 395.00 | 442 621.00 | 723 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 46 429.00 | 27 851.00 | | 46 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 998.00 | 18 578.00 | | -234 998.00 |
DL TOTAL (I) | -106 069.00 | 128 929.00 | | -106 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 723.00 | 150 000.00 | | 132 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 042.00 | 65 133.00 | | 74 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 152.00 | 177 220.00 | | 296 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | 60 413.00 | | 32 233.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 690.00 | 452 766.00 | | 548 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 621.00 | 581 695.00 | | 442 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 720.00 | 302 766.00 | | 432 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 697.00 | | 249 726.00 | 68 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 091.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 091.00 | 306 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 697.00 | | 43 040.00 | 68 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 091.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 277.00 | 53 226.00 | | 34 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 277.00 | 51 524.00 | | 34 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 152.00 | 296 152.00 | | 296 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 285 230.00 | 285 230.00 | | 285 230.00 |
VB T. V. A. | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 723.00 | 29 754.00 | 102 970.00 | 132 723.00 |
VI Groupe et associés | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 559.00 | 316 559.00 | | 316 559.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 690.00 | 432 720.00 | 102 970.00 | 535 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |