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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
CF Disponibilités | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 618.00 | | 1 208 618.00 | 1 208 618.00 |
CU Autres participations | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 608.00 | -183 644.00 | | -189 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 573.00 | -5 964.00 | | -10 573.00 |
DL TOTAL (I) | 884 818.00 | 895 391.00 | | 884 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 614.00 | 300 000.00 | | 307 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 3 618.00 | | 1 446.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | 9 516.00 | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 800.00 | 313 534.00 | | 323 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 618.00 | 1 208 926.00 | | 1 208 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 800.00 | 313 534.00 | | 323 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 573.00 | 5 964.00 | | 10 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 573.00 | -5 964.00 | | -10 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | | -5.00 | -119.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 614.00 | | 307 614.00 | 307 614.00 |
VI Groupe et associés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 800.00 | 16 186.00 | 307 614.00 | 323 800.00 |