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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 796 527.00 | | 6 796 527.00 | 6 796 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 872 623.00 | 6 745.00 | 27 865 878.00 | 27 872 623.00 |
BZ Autres créances | 13 294 452.00 | | 13 294 452.00 | 13 294 452.00 |
CF Disponibilités | 3 512 843.00 | | 3 512 843.00 | 3 512 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 476 447.00 | 6 745.00 | 51 469 702.00 | 51 476 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 476 447.00 | 6 745.00 | 51 469 702.00 | 51 476 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 762.00 | -3 726 527.00 | | 2 000 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 762.00 | -3 725 527.00 | | 2 001 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388 547.00 | 1 708 582.00 | | 4 388 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 724 875.00 | 65 932 930.00 | | 24 724 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 454.00 | 7 359 062.00 | | 2 621 454.00 |
EA Autres dettes | 17 733 062.00 | 38 071 840.00 | | 17 733 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 467 940.00 | 113 772 415.00 | | 49 467 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 469 702.00 | 110 046 887.00 | | 51 469 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 052 068.00 | | 25 052 068.00 | 25 052 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 052 068.00 | | 25 052 068.00 | 25 052 068.00 |
FM Production stockée | | | -19 452 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -397 051.00 | |
GE Autres charges | | | 55 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 159.00 | 51 931 395.00 | | 5 686 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 397.00 | 55 657 922.00 | | 3 685 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 762.00 | -3 726 527.00 | | 2 000 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 613 582.00 | 1 613 582.00 | | 1 613 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 724 875.00 | 24 724 875.00 | | 24 724 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450 122.00 | 6 450 122.00 | | 6 450 122.00 |
UX Autres créances clients | 27 865 203.00 | 27 865 203.00 | | 27 865 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 3 451 989.00 | 3 451 989.00 | | 3 451 989.00 |
VC Groupe et associés | 9 310 694.00 | 9 310 694.00 | | 9 310 694.00 |
VI Groupe et associés | 14 057 905.00 | 14 057 905.00 | | 14 057 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 768.00 | 531 768.00 | | 531 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 167 075.00 | 41 167 075.00 | | 41 167 075.00 |
VW T.V.A. | 2 541 583.00 | 2 541 583.00 | | 2 541 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 467 940.00 | 49 467 940.00 | | 49 467 940.00 |