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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 838 122.00 | | 8 838 122.00 | 8 838 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 409 450.00 | | 3 409 450.00 | 3 409 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 028 026.00 | | 211 028 026.00 | 211 028 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 560 509.00 | | 18 560 509.00 | 18 560 509.00 |
CF Disponibilités | 890 595.00 | | 890 595.00 | 890 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 451 103.00 | | 19 451 103.00 | 19 451 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 479 129.00 | | 230 479 129.00 | 230 479 129.00 |
CU Autres participations | 198 700 819.00 | | 198 700 819.00 | 198 700 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 062 896.00 | 173 896 583.00 | | 181 062 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 731.00 | 197 731.00 | | 197 731.00 |
DH Report à nouveau | -14 737 644.00 | -12 670 212.00 | | -14 737 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 444.00 | -2 067 431.00 | | 3 864 444.00 |
DK Provisions réglementées | 1 577 362.00 | 1 394 252.00 | | 1 577 362.00 |
DL TOTAL (I) | 171 964 789.00 | 160 750 922.00 | | 171 964 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 170.00 | 169 353.00 | | 265 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 170.00 | 169 353.00 | | 265 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 692 490.00 | 88 830 853.00 | | 57 692 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 663.00 | 817 395.00 | | 277 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 017.00 | 354 969.00 | | 279 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 249 170.00 | 90 003 217.00 | | 58 249 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 479 129.00 | 250 923 492.00 | | 230 479 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 600.00 | | 814 600.00 | 814 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 600.00 | | 814 600.00 | 814 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2 900 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 817.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 610 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 610 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 607 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 111.00 | 320 736.00 | | 183 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 111.00 | 3 928 388.00 | | 183 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 111.00 | -317 896.00 | | -183 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790 340.00 | -1 158 716.00 | | -1 790 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 601.00 | 5 058 182.00 | | 4 160 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 157.00 | 7 125 615.00 | | 296 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864 444.00 | -2 067 431.00 | | 3 864 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 189 904.00 | | 28 249 472.00 | 202 189 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 411 350.00 | 211 027 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 411 350.00 | 211 028 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 189 502.00 | | 28 249 472.00 | 202 189 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 394 252.00 | 183 111.00 | | 1 394 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 353.00 | 95 817.00 | | 169 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 605.00 | 278 928.00 | | 1 563 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 856 427.00 | 37 163.00 | 39 819 264.00 | 39 856 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 663.00 | 277 663.00 | | 277 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 350.00 | 207 350.00 | | 207 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 838 122.00 | 9 252.00 | 8 828 870.00 | 8 838 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 17 836 063.00 | 17 836 063.00 | | 17 836 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 819 264.00 | | | 39 819 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 554 356.00 | 18 554 356.00 | | 18 554 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 477 864.00 | 18 569 761.00 | 8 908 103.00 | 27 477 864.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 249 170.00 | 18 429 906.00 | 39 819 264.00 | 58 249 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |