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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 066.00 | 29 807.00 | 9 259.00 | 39 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 204.00 | 29 807.00 | 13 398.00 | 43 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 252.00 | 16 069.00 | 1 327 182.00 | 1 343 252.00 |
BZ Autres créances | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
CF Disponibilités | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 874.00 | 16 069.00 | 1 433 805.00 | 1 449 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 079.00 | 45 876.00 | 1 447 202.00 | 1 493 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 895.00 | 7 518.00 | | 8 895.00 |
DG Autres réserves | 169 003.00 | 142 838.00 | | 169 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 959.00 | 27 543.00 | | 27 959.00 |
DL TOTAL (I) | 305 857.00 | 277 898.00 | | 305 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | 2 963.00 | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 534.00 | 83 800.00 | | 215 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 774.00 | 587 050.00 | | 841 774.00 |
EA Autres dettes | 74 814.00 | 71 079.00 | | 74 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 345.00 | 744 893.00 | | 1 141 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 202.00 | 1 034 792.00 | | 1 447 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 160.00 | | 2 769 160.00 | 2 769 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 160.00 | | 2 769 160.00 | 2 769 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 093.00 | 1 729.00 | | 6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 6 740.00 | | 11 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 739.00 | 2 662 686.00 | | 3 375 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 780.00 | 2 635 143.00 | | 3 347 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 959.00 | 27 543.00 | | 27 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 948.00 | 4 859.00 | | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 948.00 | 4 859.00 | | 24 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 534.00 | 215 534.00 | | 215 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 775.00 | 841 775.00 | | 841 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428 934.00 | 1 409 650.00 | 19 283.00 | 1 428 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 072.00 | 1 409 650.00 | 23 422.00 | 1 433 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 345.00 | 1 141 345.00 | | 1 141 345.00 |