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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 977.00 | | 820 977.00 | 820 977.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 861.00 | | 824 861.00 | 824 861.00 |
CU Autres participations | 820 977.00 | | 820 977.00 | 820 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 571.00 | -15 689.00 | | -16 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 175.00 | -882.00 | | 54 175.00 |
DK Provisions réglementées | 23 217.00 | 20 796.00 | | 23 217.00 |
DL TOTAL (I) | 499 021.00 | 442 425.00 | | 499 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 237.00 | 355 004.00 | | 321 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 5 778.00 | | 3 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 839.00 | 381 516.00 | | 325 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 860.00 | 823 941.00 | | 824 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 839.00 | 381 516.00 | | 325 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421.00 | 4 643.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 4 643.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | -4 643.00 | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 992.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 200.00 | 15 000.00 | | 67 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 025.00 | 15 882.00 | | 13 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 175.00 | -882.00 | | 54 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 017.00 | | 960.00 | 820 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 017.00 | | 960.00 | 820 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 795.00 | 2 421.00 | | 20 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 795.00 | 2 421.00 | | 20 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 237.00 | 321 237.00 | | 321 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 839.00 | 325 839.00 | | 325 839.00 |