| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 654.00 | 9 000.00 | 18 654.00 | 27 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
072 Créances – Autres | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
084 Disponibilités | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
110 Total général Actif | 97 845.00 | 9 000.00 | 88 845.00 | 97 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
222 Production stockée | -71 414.00 | | | -71 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
242 Autres charges externes. | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
252 Charges sociales | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 829.00 | | | -11 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 056.00 | | | -12 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |