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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 479.00 | 17 860.00 | 13 619.00 | 31 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 653.00 | 49 983.00 | 54 670.00 | 104 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 959.00 | 294 027.00 | 161 932.00 | 455 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 164.00 | 8 433.00 | 134 730.00 | 143 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 180.00 | 66 872.00 | 100 308.00 | 167 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 184 256.00 | | 184 256.00 | 184 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 185.00 | 75 306.00 | 552 879.00 | 628 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 144.00 | 369 333.00 | 714 811.00 | 1 084 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 623.00 | 225 719.00 | 53 904.00 | 279 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 123 663.00 | 72 860.00 | | 123 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 241.00 | 50 804.00 | | -121 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 589.00 | 8 521.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 164 511.00 | 287 684.00 | | 164 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 753.00 | 262 296.00 | | 192 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 288.00 | 205 000.00 | | 193 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 18 078.00 | | 42 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 860.00 | 29 876.00 | | 23 860.00 |
EA Autres dettes | 97 511.00 | 97 569.00 | | 97 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 300.00 | 612 820.00 | | 550 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 811.00 | 900 504.00 | | 714 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 288.00 | | | 193 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 031.00 | |
FM Production stockée | | | -52 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 213 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | 22 614.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 4 060.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 140.00 | -13 204.00 | | -10 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 516.00 | 895 702.00 | | 265 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 757.00 | 844 898.00 | | 386 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 241.00 | 50 804.00 | | -121 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 870.00 | | 34 089.00 | 421 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 623.00 | | | 279 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | 34 089.00 | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 132.00 | | | 136 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 822.00 | 50 205.00 | | 243 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 272.00 | 29 447.00 | | 196 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 119.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 203.00 | 20 640.00 | | 47 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 511.00 | 97 511.00 | | 97 511.00 |
UX Autres créances clients | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 753.00 | 75 349.00 | 117 404.00 | 192 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
VP Divers | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 300.00 | 432 896.00 | 117 404.00 | 550 300.00 |