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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 4 292.00 | 1 432.00 | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 379 996.00 | | 379 996.00 | 379 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 11 361.00 | 7 526.00 | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 728.00 | 16 468.00 | 16 260.00 | 32 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 735.00 | 32 120.00 | 406 614.00 | 438 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 934.00 | 13 079.00 | 206 855.00 | 219 934.00 |
BZ Autres créances | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CF Disponibilités | 270 130.00 | | 270 130.00 | 270 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 899.00 | 13 079.00 | 505 820.00 | 518 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 634.00 | 45 200.00 | 912 434.00 | 957 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 923.00 | 323 484.00 | | 400 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 150.00 | 77 438.00 | | 143 150.00 |
DL TOTAL (I) | 566 073.00 | 422 923.00 | | 566 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 119.00 | 332 999.00 | | 225 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 151 983.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 10 830.00 | | 12 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 372.00 | 143 001.00 | | 82 372.00 |
EA Autres dettes | 19 904.00 | 26 632.00 | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 361.00 | 665 445.00 | | 346 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 434.00 | 1 088 368.00 | | 912 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 841.00 | 440 326.00 | | 287 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 159.00 | | 24 246.00 | 415 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 438 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 51 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 572.00 | | 2 148.00 | 383 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 307.00 | | 21 978.00 | 30 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 120.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 985.00 | 8 806.00 | 671.00 | 23 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 716.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | 8 090.00 | 671.00 | 20 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 322.00 | 13 079.00 | 13 322.00 | 13 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 322.00 | 13 079.00 | 13 322.00 | 13 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 322.00 | 13 079.00 | 13 322.00 | 13 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 079.00 | 13 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 934.00 | 219 934.00 | | 219 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 119.00 | 166 600.00 | 58 519.00 | 225 119.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 169.00 | 248 769.00 | 1 400.00 | 250 169.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 361.00 | 287 841.00 | 58 519.00 | 346 361.00 |