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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 114.00 | 2 186.00 | 7 927.00 | 10 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 732.00 | 214 797.00 | 47 935.00 | 262 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 678.00 | 216 983.00 | 5 258 695.00 | 5 475 678.00 |
BT Marchandises | 485 612.00 | | 485 612.00 | 485 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 318.00 | | 114 318.00 | 114 318.00 |
BZ Autres créances | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CF Disponibilités | 1 833 059.00 | | 1 833 059.00 | 1 833 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 720.00 | | 2 493 720.00 | 2 493 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 399.00 | 216 983.00 | 7 752 415.00 | 7 969 399.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 265.00 | 1 768 657.00 | | 1 688 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 591.00 | 508 608.00 | | 576 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 857.00 | 3 157 265.00 | | 2 944 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 477.00 | 2 909 872.00 | | 4 030 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 991.00 | 913 025.00 | | 170 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 686.00 | 457 557.00 | | 478 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 033.00 | 113 602.00 | | 127 033.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 1 421.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 557.00 | 4 395 478.00 | | 4 807 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 415.00 | 7 552 744.00 | | 7 752 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 030.00 | 2 512 063.00 | | 3 690 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 991.00 | | | 170 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 525.00 | | 9 153.00 | 5 466 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 475 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 432.00 | | 8 415.00 | 264 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | 739.00 | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 995.00 | 41 988.00 | | 174 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 995.00 | 41 988.00 | | 174 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 686.00 | 478 686.00 | | 478 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 129.00 | 170 129.00 | | 170 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 030 477.00 | 340 447.00 | 1 380 663.00 | 4 030 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079 395.00 | | | 3 079 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 007.00 | 146 227.00 | 2 780.00 | 149 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 558.00 | 1 117 528.00 | 1 380 663.00 | 4 807 558.00 |