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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 1 650.00 | 2 909.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
AP Constructions | 1 067 638.00 | 223 808.00 | 843 829.00 | 1 067 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437.00 | 4 888.00 | 4 548.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 978.00 | 58 643.00 | 85 334.00 | 143 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 063.00 | 288 991.00 | 968 072.00 | 1 257 063.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 932.00 | 288 991.00 | 1 059 941.00 | 1 348 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 072.00 | | | -59 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
DL TOTAL (I) | 354 121.00 | | | 354 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 571.00 | | | 488 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 971.00 | | | 208 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 820.00 | | | 705 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 941.00 | | | 1 059 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 148.00 | | | 259 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 686.00 | | | 167 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 510.00 | | | 150 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 063.00 | | | 1 257 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 403.00 | | | 1 252 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 320.00 | 71 670.00 | | 217 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 1 520.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 190.00 | 70 150.00 | | 217 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 571.00 | 41 899.00 | 175 449.00 | 488 571.00 |
VI Groupe et associés | 208 411.00 | 208 411.00 | | 208 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 820.00 | 259 148.00 | 175 449.00 | 705 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
ST Autres comptes | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |