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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 945.00 | 4 811.00 | 13 134.00 | 17 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125.00 | 4 811.00 | 13 314.00 | 18 125.00 |
BN En cours de production de biens | 336 186.00 | | 336 186.00 | 336 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 453 544.00 | | 453 544.00 | 453 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CF Disponibilités | 1 061 679.00 | | 1 061 679.00 | 1 061 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 863 242.00 | | 1 863 242.00 | 1 863 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 367.00 | 4 811.00 | 1 876 556.00 | 1 881 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 209.00 | -134 705.00 | | -182 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 005.00 | -47 504.00 | | 11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 796.00 | 1 817 791.00 | | 1 828 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 655.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 20 959.00 | | 9 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 4 004.00 | | 6 894.00 |
EA Autres dettes | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 760.00 | 55 319.00 | | 47 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 556.00 | 1 873 110.00 | | 1 876 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FM Production stockée | | | -470 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1 804.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 1 804.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -1 804.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 645.00 | 73 507.00 | | 138 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 641.00 | 121 011.00 | | 127 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 005.00 | -47 503.00 | | 11 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 18 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 3 693.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 3 693.00 | | 1 118.00 |