| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 890.00 | 1 425.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 315.00 | 890.00 | 131 425.00 | 132 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CF Disponibilités | 234 407.00 | | 234 407.00 | 234 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 545.00 | | 279 545.00 | 279 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 860.00 | 890.00 | 410 971.00 | 411 860.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 382.00 | | | 282 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 088.00 | 284 382.00 | | 91 088.00 |
DL TOTAL (I) | 395 470.00 | 304 382.00 | | 395 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | 2 580.00 | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 203.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 565.00 | 150 734.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 501.00 | 153 516.00 | | 15 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 971.00 | 457 898.00 | | 410 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 501.00 | 153 516.00 | | 15 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 53.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 038.00 | 124 729.00 | | 28 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 943.00 | 487 706.00 | | 163 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 855.00 | 203 324.00 | | 72 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 088.00 | 284 382.00 | | 91 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 315.00 | | 120 000.00 | 12 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 772.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 772.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |