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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | 2 736.00 | 2 522.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 924.00 | 3 735.00 | 29 189.00 | 32 924.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 97 868.00 | | 97 868.00 | 97 868.00 |
CF Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 753.00 | | 120 753.00 | 120 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 676.00 | 3 735.00 | 149 942.00 | 153 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 982.00 | 31 253.00 | | 52 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 031.00 | 21 728.00 | | 43 031.00 |
DL TOTAL (I) | 118 013.00 | 74 982.00 | | 118 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 446.00 | 20 362.00 | | 17 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 3 624.00 | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | 3 368.00 | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 929.00 | 28 692.00 | | 31 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 942.00 | 103 674.00 | | 149 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 929.00 | 12 017.00 | | 31 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | 362.00 | | 1 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
FG Production vendue services | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 497.00 | | 144 497.00 | 144 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 076.00 | 133 449.00 | | 160 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 045.00 | 111 721.00 | | 117 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 031.00 | 21 728.00 | | 43 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 424.00 | | 2 500.00 | 30 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | | 2 500.00 | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 331.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 331.00 | | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |