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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922.00 | 739.00 | 183.00 | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 817.00 | 17 464.00 | 13 353.00 | 30 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 746.00 | | 96 746.00 | 96 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 846.00 | 18 203.00 | 1 315 643.00 | 1 333 846.00 |
BT Marchandises | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BZ Autres créances | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CF Disponibilités | 164 584.00 | | 164 584.00 | 164 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 470.00 | | 418 470.00 | 418 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 316.00 | 18 203.00 | 1 734 113.00 | 1 752 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 377.00 | 2 402.00 | | 6 377.00 |
DG Autres réserves | 121 157.00 | 45 630.00 | | 121 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 139.00 | 79 502.00 | | 174 139.00 |
DL TOTAL (I) | 451 673.00 | 277 534.00 | | 451 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 319.00 | 123.00 | | 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 311.00 | 604 640.00 | | 659 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 273.00 | 309 062.00 | | 245 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 286.00 | 154 472.00 | | 240 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 607.00 | 77 608.00 | | 104 607.00 |
EA Autres dettes | 32 644.00 | 29 585.00 | | 32 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 440.00 | 1 175 490.00 | | 1 282 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 113.00 | 1 453 024.00 | | 1 734 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 674.00 | 1 175 490.00 | | 678 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 314.00 | | 100 532.00 | 1 233 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | | 100 532.00 | 27 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 327.00 | 3 876.00 | | 14 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | 3 876.00 | | 14 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 286.00 | 240 286.00 | | 240 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VB T. V. A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 935.00 | 55 169.00 | 230 772.00 | 658 935.00 |
VI Groupe et associés | 245 273.00 | 245 273.00 | | 245 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 354.00 | | | 703 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 440.00 | 678 674.00 | 230 772.00 | 1 282 440.00 |