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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 782.00 | | 1 244 782.00 | 1 244 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 647.00 | 96 174.00 | 67 473.00 | 163 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 757.00 | 96 174.00 | 1 592 583.00 | 1 688 757.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 156 643.00 | | 156 643.00 | 156 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 078.00 | | 164 078.00 | 164 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 835.00 | 96 174.00 | 1 756 661.00 | 1 852 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 273 528.00 | | 273 528.00 | 273 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 006.00 | 15 057.00 | | 142 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 100.00 | 186 948.00 | | 183 100.00 |
DK Provisions réglementées | 3 265.00 | 1 633.00 | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 988 371.00 | 863 638.00 | | 988 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 657.00 | 721 593.00 | | 591 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 17 454.00 | | 5 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -5 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 214.00 | 49 891.00 | | 43 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 690.00 | 72 159.00 | | 70 690.00 |
EA Autres dettes | 9 667.00 | 31 171.00 | | 9 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 698.00 | 54 083.00 | | 47 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 290.00 | 941 184.00 | | 768 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 661.00 | 1 804 822.00 | | 1 756 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 075.00 | 454 384.00 | | 372 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 900.00 | | 54 845.00 | 1 644 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 988.00 | 1 688 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 988.00 | 163 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 225.00 | | 33 557.00 | 1 211 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 347.00 | | 21 288.00 | 153 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 566.00 | 16 608.00 | | 79 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 566.00 | 16 608.00 | | 79 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 657.00 | 195 442.00 | 275 698.00 | 591 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 635.00 | | | 129 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 290.00 | 372 075.00 | 275 698.00 | 768 290.00 |