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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113.00 | 837.00 | 1 276.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 2 409.00 | 13 775.00 | 16 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 896.00 | 3 245.00 | 68 651.00 | 71 896.00 |
BT Marchandises | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 150.00 | 3 245.00 | 117 905.00 | 121 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 476.00 | | 263 476.00 | 263 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 476.00 | | 263 476.00 | 263 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 609.00 | | | 267 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 502.00 | | | 267 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
VI Groupe et associés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VP Divers | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 365.00 | 28 765.00 | 3 600.00 | 32 365.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 798.00 | 65 627.00 | 37 171.00 | 102 798.00 |