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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 400.00 | | 638 400.00 | 638 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 257.00 | 104 975.00 | 74 282.00 | 179 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 674.00 | 106 787.00 | 41 886.00 | 148 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 584.00 | | 240 584.00 | 240 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 566.00 | 211 763.00 | 995 803.00 | 1 207 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
BT Marchandises | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
BZ Autres créances | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CF Disponibilités | 567 992.00 | | 567 992.00 | 567 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 358.00 | | 966 358.00 | 966 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 924.00 | 211 763.00 | 1 962 161.00 | 2 173 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 800.00 | | | 802 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
DG Autres réserves | 463 031.00 | | | 463 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 712.00 | | | 1 556 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 353.00 | | | 103 353.00 |
EA Autres dettes | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 448.00 | | | 405 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 161.00 | | | 1 962 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 482.00 | | | 349 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 625.00 | | 239 941.00 | 967 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 275.00 | | 14 657.00 | 313 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 225 284.00 | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 081.00 | 46 681.00 | | 165 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 081.00 | 46 681.00 | | 165 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 479.00 | 33 513.00 | 55 966.00 | 89 479.00 |
VI Groupe et associés | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 136.00 | 191 486.00 | 650.00 | 192 136.00 |
VW T.V.A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 448.00 | 349 482.00 | 55 966.00 | 405 448.00 |