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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 8 020.00 | 8 945.00 | 16 966.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 241.00 | 8 195.00 | 16 045.00 | 24 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 146.00 | 3 312.00 | 24 833.00 | 28 146.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 418.00 | 3 312.00 | 80 106.00 | 83 418.00 |
110 Total général Actif | 107 659.00 | 11 508.00 | 96 151.00 | 107 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 751.00 | | | 110 751.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 928.00 | | | 253 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 004.00 | | | 208 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175.00 | | | 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 312.00 | | | 3 312.00 |