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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 050.00 | 810.00 | 3 240.00 | 4 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 180.00 | 4 673.00 | 32 507.00 | 37 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 076.00 | 1 729.00 | 6 347.00 | 8 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 774.00 | 7 212.00 | 155 562.00 | 162 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 295.00 | | 763 295.00 | 763 295.00 |
BZ Autres créances | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
CF Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 848.00 | | 1 013 848.00 | 1 013 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 622.00 | 7 212.00 | 1 169 410.00 | 1 176 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
DL TOTAL (I) | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 398.00 | | | 660 398.00 |
EA Autres dettes | 376 045.00 | | | 376 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 578.00 | | | 1 071 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 410.00 | | | 1 169 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 578.00 | | | 1 071 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 201.00 | 1 620.00 | 103 821.00 | 102 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 456.00 | 1 620.00 | 8 076.00 | 6 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 745.00 | 1.00 | 67 936.00 | 95 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 6 674.00 | | 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 1 191.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 358.00 | 269 358.00 | | 269 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 045.00 | 376 045.00 | | 376 045.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
UX Autres créances clients | 763 295.00 | | | 763 295.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 748.00 | 1 068 748.00 | | 1 068 748.00 |
VW T.V.A. | 189 288.00 | 189 288.00 | | 189 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 578.00 | 1 071 578.00 | | 1 071 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
ST Autres comptes | 123 269.00 | | | 123 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 712.00 | | | 594 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 912.00 | | | 191 912.00 |