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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 451.00 | 349.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 917.00 | 7 617.00 | 12 301.00 | 19 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 142.00 | 8 346.00 | 27 797.00 | 36 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 634.00 | 17 413.00 | 48 221.00 | 65 634.00 |
BT Marchandises | 398 753.00 | | 398 753.00 | 398 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 521.00 | | 117 521.00 | 117 521.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 264.00 | | 533 264.00 | 533 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 898.00 | 17 413.00 | 581 485.00 | 598 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 280.00 | -12 471.00 | | -55 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 712.00 | -42 808.00 | | 33 712.00 |
DL TOTAL (I) | 8 432.00 | -25 280.00 | | 8 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 450.00 | 39 887.00 | | 16 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 620.00 | 229 514.00 | | 292 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 302.00 | 5 500.00 | | 31 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 059.00 | 72 007.00 | | 111 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 287.00 | 15 517.00 | | 38 287.00 |
EA Autres dettes | 80 335.00 | 44 225.00 | | 80 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 053.00 | 406 651.00 | | 570 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 485.00 | 391 371.00 | | 581 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 903.00 | 401 151.00 | | 526 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 844.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 292 620.00 | | | 292 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 186.00 | | 25 473.00 | 48 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 025.00 | 65 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 56 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 586.00 | | 25 473.00 | 38 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 673.00 | 8 740.00 | 8 000.00 | 16 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 360.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | 8 380.00 | 8 000.00 | 15 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 450.00 | 4 602.00 | 11 848.00 | 16 450.00 |
VI Groupe et associés | 292 620.00 | 292 620.00 | | 292 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 467.00 | 124 692.00 | 7 775.00 | 132 467.00 |
VW T.V.A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 751.00 | 526 903.00 | 11 848.00 | 538 751.00 |