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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 2 461.00 | 368.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 397.00 | 15 483.00 | 29 914.00 | 45 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 152.00 | 17 945.00 | 689 207.00 | 707 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CF Disponibilités | 1 935 013.00 | | 1 935 013.00 | 1 935 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 145.00 | | 1 997 145.00 | 1 997 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 297.00 | 17 945.00 | 2 686 352.00 | 2 704 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 546.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 229.00 | 31 229.00 | | 94 229.00 |
DH Report à nouveau | 115 785.00 | 55 140.00 | | 115 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 553.00 | 204 099.00 | | 210 553.00 |
DL TOTAL (I) | 475 567.00 | 345 014.00 | | 475 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 257.00 | 569 029.00 | | 504 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 804.00 | | 9 898.00 |
EA Autres dettes | 1 696 631.00 | 1 288 949.00 | | 1 696 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 785.00 | 1 867 782.00 | | 2 210 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 352.00 | 2 212 796.00 | | 2 686 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 447.00 | | 25 575.00 | 681 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 829.00 | | | 652 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 822.00 | | 25 575.00 | 19 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 544.00 | 10 400.00 | | 7 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 410.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 9 991.00 | | 5 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 597.00 | 1 539 597.00 | | 1 539 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 043.00 | 64 465.00 | 265 399.00 | 502 043.00 |
VI Groupe et associés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 057.00 | 62 131.00 | 8 925.00 | 71 057.00 |
VW T.V.A. | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 785.00 | 1 773 208.00 | 265 399.00 | 2 210 785.00 |