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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 430.00 | 140 479.00 | 138 950.00 | 279 430.00 |
040 Immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 470.00 | 188 705.00 | 156 766.00 | 345 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
084 Disponibilités | 367 722.00 | | 367 722.00 | 367 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 093.00 | | 380 093.00 | 380 093.00 |
110 Total général Actif | 725 563.00 | 188 705.00 | 536 858.00 | 725 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 003.00 | | | 322 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
230 Autres produits | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 667.00 | | | 421 667.00 |
242 Autres charges externes. | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 201.00 | | | -16 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
252 Charges sociales | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
262 Autres charges | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 671.00 | | | 365 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 862.00 | | | 350 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 001.00 | | | -14 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 705.00 | | | 26 705.00 |